1402/9/7 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
608,190 |
0 |
1402/9/8 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
608,580 |
0 |
1402/9/11 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
610,630 |
0 |
1402/9/12 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
611,400 |
0 |
1402/9/13 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
611,450 |
0 |
1402/9/14 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
611,840 |
0 |
1402/9/15 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
612,240 |
0 |
1402/9/18 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
611,090 |
0 |
1402/9/19 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
615,000 |
0 |
1402/9/20 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/9/22 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
613,450 |
0 |
1402/9/25 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
614,880 |
0 |
1402/9/27 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
616,150 |
0 |
1402/9/28 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
616,130 |
0 |
1402/9/29 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
611,390 |
0 |
1402/10/2 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
615,160 |
0 |
1402/10/3 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
615,400 |
0 |
1402/10/4 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
615,260 |
0 |
1402/10/5 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
615,310 |
0 |
1402/10/6 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/10/12 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
614,020 |
0 |
1402/10/13 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
605,850 |
0 |
1402/10/16 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
611,810 |
0 |
1402/10/17 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,405,784 |
2.4 |
0
|
607,080 |
0 |
1402/10/18 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
24,000
|
607,450 |
14,578,800,000 |
1402/10/19 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/10/23 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/10/25 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
0
|
604,490 |
0 |
1402/10/26 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/1 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/3 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
2,429,784 |
2.42 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/7 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/9 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
579,660 |
0 |
1402/11/10 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
584,160 |
0 |
1402/11/11 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/15 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/18 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
597,950 |
0 |
1402/11/21 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
579,930 |
0 |
1402/11/23 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
607,030 |
0 |
1402/11/24 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/11/28 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
4,804,784 |
4.8 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/12/2 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,004,784 |
6 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/12/9 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,385,284 |
6.38 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/12/13 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,385,284 |
6.38 |
0
|
571,660 |
0 |
1402/12/14 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,385,284 |
6.38 |
0
|
600,000 |
0 |
1402/12/15 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,413,684 |
6.41 |
28,400
|
711,900 |
20,217,960,000 |
1402/12/19 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,413,684 |
6.41 |
0
|
711,900 |
0 |
1402/12/22 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,413,684 |
6.41 |
0
|
572,110 |
0 |
1402/12/23 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,445,684 |
6.44 |
32,000
|
711,900 |
22,780,800,000 |
1403/1/5 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/6 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/7 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/8 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/11 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
604,440 |
0 |
1403/1/14 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/15 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,446,384 |
6.44 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/18 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
19,200
|
596,270 |
11,448,384,000 |
1403/1/19 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/20 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
585,330 |
0 |
1403/1/21 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/25 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/26 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/28 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/1/29 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/1 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/2 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/3 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/4 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/5 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/8 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/9 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/10 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
623,000 |
0 |
1403/2/11 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/12 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/16 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
622,120 |
0 |
1403/2/17 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
628,000 |
0 |
1403/2/18 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
601,520 |
0 |
1403/2/19 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
625,410 |
0 |
1403/2/22 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/26 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/2/30 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,465,584 |
6.46 |
0
|
607,360 |
0 |
1403/4/13 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/4/23 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
677,050 |
0 |
1403/4/24 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
677,200 |
0 |
1403/4/27 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/5/16 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/5/23 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/6/11 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/6/28 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
6,494,223 |
6.49 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/7/14 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
5,647,602 |
5.64 |
-846,621
|
711,900 |
-602,709,489,900 |
1403/7/17 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
5,647,602 |
5.64 |
0
|
711,900 |
0 |
1403/7/21 |
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي يكم مفيد |
اخزا1052 |
5,647,602 |
5.64 |
0
|
711,900 |
0 |