1400/3/25 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
36,111,333 |
1.2 |
146,150
|
14,030 |
2,050,484,500 |
1400/12/18 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
81,560,000 |
2.71 |
1,925,000
|
14,030 |
27,007,750,000 |
1400/12/23 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
84,515,000 |
2.81 |
20,000
|
42,800 |
856,000,000 |
1400/12/24 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
85,090,000 |
2.83 |
575,000
|
14,030 |
8,067,250,000 |
1401/3/29 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
87,350,000 |
2.91 |
-250,000
|
14,030 |
-3,507,500,000 |
1401/3/31 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
87,080,000 |
2.9 |
-20,000
|
14,030 |
-280,600,000 |
1401/9/2 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
474,273,895 |
3.79 |
3,884,526
|
14,030 |
54,499,899,780 |
1401/9/17 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
507,491,153 |
4.05 |
2,506,020
|
14,030 |
35,159,460,600 |
1401/9/28 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
513,279,217 |
4.1 |
-541,784
|
14,030 |
-7,601,229,520 |
1401/9/30 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
515,042,902 |
4.12 |
693,496
|
14,030 |
9,729,748,880 |
1401/10/5 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
516,878,416 |
4.13 |
1,034,236
|
14,030 |
14,510,331,080 |
1401/10/29 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
523,204,538 |
4.18 |
-821,076
|
14,030 |
-11,519,696,280 |
1401/12/1 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
547,705,276 |
4.38 |
1,670,575
|
14,030 |
23,438,167,250 |
1401/12/29 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
582,578,387 |
4.66 |
3,216,039
|
14,030 |
45,121,027,170 |
1402/1/23 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
597,472,753 |
4.77 |
51,288
|
14,030 |
719,570,640 |
1402/2/13 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
596,383,873 |
4.77 |
-4,046,392
|
14,030 |
-56,770,879,760 |
1402/3/3 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
600,072,776 |
4.8 |
14,492
|
14,030 |
203,322,760 |
1402/3/7 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
600,329,802 |
4.8 |
206,598
|
14,030 |
2,898,569,940 |
1402/5/8 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
617,073,461 |
4.93 |
-159,498
|
14,030 |
-2,237,756,940 |
1402/7/5 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
633,689,938 |
5.06 |
315,530
|
14,030 |
4,426,885,900 |
1402/10/11 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,024,971,400 |
5.12 |
148,900
|
14,030 |
2,089,067,000 |
1402/10/24 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,023,761,886 |
5.11 |
179,465
|
17,980 |
3,226,780,700 |
1402/10/25 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,023,982,886 |
5.11 |
221,000
|
14,030 |
3,100,630,000 |
1402/11/17 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,024,584,190 |
5.12 |
8,226
|
14,030 |
115,410,780 |
1402/11/25 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,024,559,190 |
5.12 |
-25,000
|
14,030 |
-350,750,000 |
1402/11/30 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,022,927,855 |
5.11 |
549,054
|
17,280 |
9,487,653,120 |
1402/12/1 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,022,927,855 |
5.11 |
0
|
14,030 |
0 |
1402/12/13 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,024,082,394 |
5.12 |
1,045,202
|
14,030 |
14,664,184,060 |
1402/12/15 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,025,214,788 |
5.12 |
0
|
14,030 |
0 |
1402/12/20 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,025,214,788 |
5.12 |
0
|
14,030 |
0 |
1402/12/27 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,025,214,788 |
5.12 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/1/29 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,026,524,175 |
5.13 |
519,387
|
14,030 |
7,286,999,610 |
1403/2/1 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,026,526,373 |
5.13 |
2,198
|
14,030 |
30,837,940 |
1403/2/2 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,026,526,373 |
5.13 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/3 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,026,526,373 |
5.13 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/4 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,510,968 |
5.13 |
984,595
|
14,030 |
13,813,867,850 |
1403/2/5 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,510,968 |
5.13 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/8 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,510,968 |
5.13 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/9 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,510,968 |
5.13 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/10 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,510,968 |
5.13 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/11 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,872,772 |
5.13 |
361,804
|
14,030 |
5,076,110,120 |
1403/2/12 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,027,976,168 |
5.13 |
103,396
|
14,030 |
1,450,645,880 |
1403/2/16 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,028,003,553 |
5.14 |
27,385
|
14,030 |
384,211,550 |
1403/2/18 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,028,003,553 |
5.14 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/2/29 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,028,993,210 |
5.14 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/3/26 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,036,038,780 |
5.18 |
0
|
14,030 |
0 |
1403/4/4 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,032,300,548 |
5.16 |
-5,942,025
|
17,579 |
-104,454,857,475 |
1403/4/6 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,032,667,033 |
5.16 |
366,485
|
17,530 |
6,424,482,050 |
1403/4/9 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,035,111,903 |
5.17 |
2,444,870
|
14,030 |
34,301,526,100 |
1403/4/11 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,050,049,892 |
5.25 |
6,916,069
|
18,790 |
129,952,936,510 |
1403/4/12 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,058,478,185 |
5.29 |
8,428,293
|
19,587 |
165,084,974,991 |
1403/4/13 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,063,096,267 |
5.31 |
4,618,082
|
14,030 |
64,791,690,460 |
1403/5/1 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,071,747,527 |
5.35 |
16,992
|
14,030 |
238,397,760 |
1403/5/3 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,071,876,409 |
5.35 |
128,282
|
14,030 |
1,799,796,460 |
1403/5/9 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,074,813,459 |
5.37 |
59,049
|
18,099 |
1,068,727,851 |
1403/5/10 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,075,595,877 |
5.37 |
782,418
|
14,030 |
10,977,324,540 |
1403/5/14 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,075,747,078 |
5.37 |
77,171
|
17,840 |
1,376,730,640 |
1403/5/15 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,076,247,283 |
5.38 |
500,205
|
14,030 |
7,017,876,150 |
1403/6/6 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,079,517,632 |
5.397 |
-2,168,526
|
18,430 |
-39,965,934,180 |
1403/6/7 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,079,781,451 |
5.398 |
263,819
|
18,301 |
4,828,151,519 |
1403/6/10 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,079,891,020 |
5.399 |
109,569
|
18,645 |
2,042,914,005 |
1403/6/11 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,032,099,627 |
5.16 |
-47,791,393
|
18,617 |
-889,732,363,481 |
1403/6/13 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
974,591,879 |
4.872 |
-57,507,748
|
14,030 |
-806,833,704,440 |
1403/6/26 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
970,946,374 |
4.854 |
378,461
|
18,600 |
7,039,374,600 |
1403/6/27 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
971,328,088 |
4.856 |
381,714
|
14,030 |
5,355,447,420 |
1403/7/1 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
964,801,582 |
4.824 |
-8,271,745
|
14,030 |
-116,052,582,350 |
1403/7/4 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
951,236,188 |
4.756 |
-14,683,814
|
14,030 |
-206,013,910,420 |
1403/7/9 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
952,872,988 |
4.764 |
32,115
|
19,700 |
632,665,500 |
1403/7/10 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
953,357,598 |
4.766 |
484,610
|
14,030 |
6,799,078,300 |
1403/7/21 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
955,626,215 |
4.778 |
236,478
|
19,850 |
4,694,088,300 |
1403/7/22 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
955,986,570 |
4.779 |
360,355
|
14,030 |
5,055,780,650 |
1403/7/30 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
960,090,055 |
4.8 |
1,596,882
|
14,030 |
22,404,254,460 |
1403/8/21 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
961,245,453 |
4.806 |
-750,696
|
14,030 |
-10,532,264,880 |
1403/8/26 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,412,645,298 |
4.708 |
-29,054,106
|
14,030 |
-407,629,107,180 |
1403/8/29 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,409,113,745 |
4.697 |
-3,664,400
|
14,030 |
-51,411,532,000 |
1403/8/30 |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .توازن كوروش |
افق2 |
1,410,433,992 |
4.701 |
1,320,247
|
14,030 |
18,523,065,410 |